【制药网 市场分析】医药基金的持仓动向一直备受关注。截至3月23日，包括南方医药创新股票A、富国生物医药科技混合C、银河医药混合等多只医药证券投资基金净值上涨，新的重仓股也浮出水面。
从这些基金所持有的前十大重仓股来看，个股主要聚焦于CXO、医疗器械、医疗服务、制药装备、中药等细分板块。
医药基金重仓股曝光！主要聚焦这些板块(图片来源：制药网)
比如，华泰柏瑞生物医药混合C的前十大重仓股包括药明康德、凯莱英、普洛药业、博腾股份等四只CXO个股，占比近一半。其中，药明康德持仓占比9.45%，持仓股数587491股，持仓市值6966.4万元；凯莱英持仓占比7.32%，持仓股数124100股，持仓市值5398.35万元；另外，普洛药业、博腾股份持仓占比均超6%。
南方医药创新股票A新的定期报告显示，前十大重仓股中CXO个股占半壁江山，包括药石科技、泰格医药、药明康德、凯莱英、金斯瑞生物科技、昭衍新药。其中，药石科技、泰格医药、药明康德持仓占比均超6%，持仓股数分别为1353728、1489971、1477134(股)，持仓市值分别为1.92亿、1.9亿、1.75亿(元)。
另外，富国生物医药科技混合C前十大重仓股的CXO个股包括药明康德、康龙化成、凯莱英、美迪西等；银河医药混合前十大重仓股的CXO个股有凯莱英、泰格医药、药石科技、药明康德、昭衍新药等；信达澳银医药健康混合前十大重仓股也有美迪西、昭衍新药、药明康德、泰格医药、康龙化成等CXO个股的身影。
不难看出，CXO板块头部公司备受医药基金的青睐。CXO指的是药品从研发、临床试验、生产到上市过程中的一系列的外包活动，其主要的市场集中于CRO研发和生产外包上。近年来，在创新药产业的迅猛发展下，国内CRO行业迎来了快速发展，随着国内创新药的崛起及全球医药研发产业链向发展中国家转移，国内CRO行业前景可观，预计2024年国内CRO市场份额可占全球CRO市场的14%左右。
近期也是各大公司年报披露期。从已披露年报业绩的CRO公司来看，其中药明康德净利润同比增长72%，泰格医药净利润同比增长66.07%，博腾股份净利润同比增加61.49%，另外，药石科技预计净利润增长超160%。业内认为，CXO板块头部公司如药明康德、药石科技、泰格医药、博腾股份等都是潜力股。
在二级市场上，CRO概念2月份经过低点后，板块整体走高，指数整体回升幅度已超过20%，明显强于同期大盘。
而除了CXO以外，医疗器械板块的头部公司迈瑞医疗、惠泰医疗、通策医疗，制药装备板块的东富龙，医疗服务板块的爱尔眼科、欧普视康，和中药板块的片仔癀等也位列一些医药基金的十大重仓股之列。
从这些细分板块来看，行业景气度都比较高。比如医疗器械，在人口老龄化加剧，医疗需求升级、人均医疗开支增长的背景下，医疗器械产业作为患者治疗的刚需品，景气度有望持续提升；制药装备产业在医药产业加快升级、进口替代加快的背景下存在较大市场空间；再比如中药，中药产业是我国医药产业重要组成部分，近年来国家一系列利好政策支持中药产业发展，行业景气度也在悄然回升。
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